Programme

Master 1 Trésorerie d’Entreprise

La formation est programmée sur douze mois à compter du mois de septembre 2021, en partenariat avec le centre de formation d’apprentis Formasup Paris. Le master est organisé dans le cadre de l’apprentissage ; il alterne l’acquisition de connaissances à l’Université et leur mise en application directe dans l’entreprise. Les 430 heures de formation sont assurées majoritairement par des académiques.

L’alternance est réalisée sur un cycle 1 semaine universitaire / 2-3 semaines en entreprise.

Master 2 Trésorerie d’Entreprise

La formation est programmée sur douze mois à compter de septembre 2021, en partenariat avec le centre de formation d’apprentis Formasup Paris. Le master est organisé dans le cadre de l’apprentissage ; il alterne l’acquisition de connaissances à l’Université et leur mise en application directe dans l’entreprise. Les 430 heures de formation sont assurées majoritairement par des professionnels.

À la suite d’une première semaine intégrale de formation à l’Université, l’apprenti alterne de septembre 2021 à début avril 2022 la vie en entreprise (du mardi au jeudi) et la formation à l’Université (vendredi et samedi). Par la suite, l’apprenti poursuit sa formation uniquement en entreprise (lundi au vendredi). Au mois de mars 2022, un séminaire d’une semaine est organisé à l’étranger.

Une fonction enrichissante et passionnante

Le magazine du trésorier s’interrogeait récemment sur l’évolution du métier de trésorier (ATEL n°92 – trimestre 2016). « Traditionnellement, les responsabilités d’un Trésorier d’entreprise couvraient la gestion et la prévision des liquidités, le financement, la gestion des risques de change et d’intérêts, et les relations avec les banques. Bien que ces activités demeurent importantes, nous assistons à un élargissement des responsabilités du Trésorier qui entraîne dans son sillage une mutation de la fonction.
Le Trésorier doit d’abord définir la stratégie afférente à son service : détermination de la couverture géographique et opérationnelle de son activité. S’en suivent les aspects relatifs à la définition de la gouvernance de la fonction Trésorerie ainsi que leur traduction opérationnelle et business.
Il doit combiner les rôles de support à l’activité (avec de plus en plus fréquemment un périmètre élargi aux activités de corporate finance, de trade finance et d’aspects relatifs au contrôle de gestion) et avec des activités de gestion des risques, veiller au bon staffing et à l’évolution de ses équipes et au bon fonctionnement du Treasury Management System sous-jacent à son activité. »
Conscient de l’évolution de la fonction trésorerie au sein de l’entreprise, le programme du Master Trésorerie d’Entreprise, sous la houlette de son comité de perfectionnement, est en constante mutation soucieux de répondre aux besoins des entreprises.

Programme du Master 1
  • Comptabilité et Information Financière
  • Économie Financière
  • Cash Management
    • Gestion des Liquidités
    • Coût du Capital
  • Systèmes d’Information et Trésorerie
    • Architecture des systèmes
    • Modélisations Financières
    • Certification TOSA
  • Management de l’entreprise
    • Ressources Humaines
    • Stratégie de l’Entreprise
    • Marketing des Services
  • Anglais S1

 

 
  • Finance Internationale
  • Finances
    • Contrôle de Gestion
    • Gestion Obligataire
  • Droit des Affaires
  • Python pour la Finance
  •  Gestion de Projet
    • Pilotage de la Performance
    • Econométrie sous R
  • Anglais S2
Programme du Master 2
  • Les environnements financier et juridique du Trésorier
    • Marchés des capitaux
    • L’environnement juridique
    • Jeu d’entreprise
  • L’environnement comptable du trésorier
    • Comptabilité et flux de trésorerie
    • Principe et évolution des normes IFRS
    • Le traitement des instruments financiers
  • La Gestion des Liquidités
    • La gestion de trésorerie en euro
    • Gestion de trésorerie de groupe – Cash Pooling
    • Modélisation des cash flows sous Excel
  • Les moyens de paiement
    • Instruments de paiement
    • Dématérialisation des moyens de paiement
    • Sécurisation des règlements
    • Monétique et cartes bancaires
    • Système d’information et logiciels de trésorerie
  • Les circuits de financement
    • Politiques de financement et stratégie de l’entreprise
    • Gestion du besoin en fonds de roulement
    • Reporting de Trésorerie
    • Déontologie financière et bancaire
  • Relations bancaires et fiscalité
    • Initiation à la négociation bancaire
    • Cautions et garanties
    • Fiscalité des opérations de trésorerie internationales
    • Contrats bancaires et d’endettement
    • Prix de cession interne et prix de transfert
  • La Gestion des Risques
    • Mesure du risque de change et du risque de taux
    • Les outils de gestion des risques de taux et de change
    • Politique de gestion et couverture des risques de taux
  • Modélisation des Risques
    • Mesure et gestion du risque de crédit
    • Garanties et gestion du risque client
    • Modélisation des risques sous Excel
  • Pratiques de l’Entreprise
    • Séminaire international
    • Ressources Humaines
    • Universwiftnet
    • Mémoire d’analyse
    • TOEIC